葡京大都会,坚定看空!贝莱德预计澳元年底将跌至0.70关口

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葡京大都会,坚定看空!贝莱德预计澳元年底将跌至0.70关口

葡京大都会,贝莱德(BlackRock Inc.)最新发布的报告显示,随着中国经济放缓和美联储继续提高利率,澳元兑美元今年有可能面临跌至0.70大关的风险。

由于澳大利亚最大贸易伙伴美国与中国之间的贸易纠纷恶化,澳元兑美元本周二一度跌至0.74下方。贝莱德驻澳大利亚固定收益负责人Craig Vardy表示,由于政策分歧,澳洲国债收益率进一步低于美国国债收益率,澳元面临更大压力。

从行情历史看,澳元兑美元上一次位于0.70关口下方还要追溯到2016年2月。Vardy本周在悉尼接受采访时说:“有条件可以实现这一目标——利率差异绝对是其中之一,中国经济放缓的可能性是另一个因素。”他说,本地贷款增长放缓也可能给经济和汇率带来压力。

随着中国经济增长放缓,甚至在美国的贸易关税威胁生效之前,就已经有越来越多的资产管理公司开始看空澳元。贝莱德也加入了这一行列。越来越大的压力来自于美联储自2015年12月以来已经七次加息,而澳洲联储预计至少在明年年中之前都将把基准利率维持在历史低点。

空头头寸

Pendal Group上周表示,澳元可能在未来12个月内将跌至“60美分中段”,而西太平洋银行集团表示澳元可能在2019年下跌至0.70关口。对冲基金已经加大了对该货币的下注。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,对冲基金加大了对澳元的看跌押注,从3月初的净多头头寸转向5月份的净空头头寸。

Vardy称,贝莱德在第一季将澳元六个月预估调降至0.73-0.78,稍早预估为0.75-0.80。他说,“短期内澳元极有可能跌至0.73,而从长期来看,甚至有可能进一步低于这个数字。”周二,澳元兑美元汇率一度跌至0.7347,为一年来的最低水平。

澳大利亚10年期国债收益率周二下跌5个基点至2.62%,而同期美国公债收益率则为2.90%。Vardy表示,随着货币政策进一步分化,澳美收益率缺口到2019年可能扩大至50个基点。

Vardy说,美国经济的繁荣意味着美元将延续近期的涨势,有可能再上涨5%。他表示,美联储进一步收紧政策,年底前指标10年期美债收益率料升至3.25%。Vardy预计今年美国将再加息两次,2019年加息两次。

“美联储收紧了货币政策,日本央行、欧洲央行和其他主要央行则不愿采取任何行动,”他表示。“这表明美元将进一步走强。”